Informacja

z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca IV kwartału 2006 r.

Informacja

z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca IV kwartału 2006r. – zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

A. Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	235	- 2 641	-

	01095	Pozostała działalność	235	- 2 641	-

020		Leśnictwo	1 531	1 000	65,3

	02095	Pozostała działalność	1 531	1 000	65,3

100		Górnictwo i kopalnictwo	32 000	22 877	71,5

	10095	Pozostała działalność	32 000	22 877	71,5

600		Transport i łączność	6 200	10 810	174,4

	60016	Drogi publiczne gminne	6 200	10 810	174,4

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 506 311	1 584 378	105,2

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 311	1 583 466	105,1

	70095	Pozostała działalność	-	912	-

710		Działalność usługowa	25 000	26 170	104,7

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	26 170	104,7

750		Administracja publiczna	14 900	20 800	139,6

	75023	Urzędy gmin	14 900	20 800	139,6

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 902	31 000	124,5

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	24 902	31 000	124,5

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 266 206	7 607 969	104,7

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 660	32 646	73,1

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłatlokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 670	1 785 287	105,5

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 920	2 056 067	104,5

	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy	151 456	153 932	101,6

	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	3 411 500	3 580 037	104,9

758		Różne rozliczenia	6 680 689	6 671 687	99,9

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	3 926 876	3 926 876	100

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 813	2 743 813	100

	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	998	10,10

801		Oświata i wychowanie	10 120	13 673	135,1

	80101	Szkoły podstawowe	10 120	10 356	102,3

	80110	Gimnazjum	-	3 317	-

852		Pomoc społeczna	4 660	8 545	183,4

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 660	8 037	172,0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	508	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750	3 073	81,9

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	2 050	1 373	67,0

	90095	Pozostała działalność	1 700	1 700	100

		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	4 076 379	3 279 570	80,7

010		Rolnictwo i łowiectwo	5 250	5 250	100

	01095	Pozostała działalność	5 250	5 250	100

750		Administracja publiczna	95 000	95 000	100

	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000	95 000	100

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054	2 054	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydenta	51 409	28 302	55,1


852		Pomoc społeczna	3 922 666	3 148 964	80,4

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 646	2 744 846	78,8

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	26 964	65,8

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 500	289 702	96,7

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 520	87 452	94,5

		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T.	54 000	53 999	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000	53 000	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000	53 000	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	999	100

	92195	Pozostała działalność	1 000	999	100

		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN	790 666	725 258	91,7

852		Pomoc społeczna	376 000	318 391	84,7

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201 000	143 391	71,3

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	105 000	105 000	100

	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	100


801		Oświata i wychowanie	27 095	21 290	78,6

	80101	Szkoły podstawowe	17 121	11 316	66,1

	80195	Pozostała działalność	9 974	9 974	100

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 640	153 646	98,7

	85415	Świetlica szkolna	155 640	153 646	98,7

756		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	231 931	231 931	100

	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 931	231 931	100

		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	533 368	212 472	-

600		Transport i łączność	249 743

	60016	Drogi publiczne gminne	249 743	-	-

801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	100

	80110	Gimnazja	200 000	200 000	100

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 747	5 712	99,4

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 747	5 712	99,4

		§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł – realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	5 747	5 712	99,4

921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	77 878	6 760	8,7

	92195	Pozostała działalność	77 878	6 760	8,7
		Razem	21 030 917	20 270 640	96,4

B. Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 570	11 838	44,6

	01030	Izby rolnicze	6 320	5 929	93,8

	01095	Pozostała działalność	20 250	5 909	29,2

600		Transport i łączność	5 668 817	5 589 966	98,6

	60014	Drogi publiczne powiatowe	935 000	895 069	95,7

	60016	Drogi publiczne gminne	4 733 817	4 694 897	99,2

630		Turystyka	10 065	10 065	100

	63095	Pozostała działalność	10 065	10 065	100

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 218 881	2 048 025	92,3

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 599	450 395	99,5

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 692	259 842	83,6

	70095	Pozostała działalność	1 455 590	1 337 788	91,9

710		Działalność usługowa	159 935	72 221	45,2

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 935	72 221	45,2

750		Administracja publiczna	2 053 450	1 983 269	96,6

	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000	95 000	100

	75022	Rady gmin	71 050	68 403	96,3

	75023	Urzędy gmin	1 809 700	1 749 109	96,7

	75075	Promocja j.s.t.	61 200	59 867	97,8

	75095	Pozostała działalność	16 500	10 890	66,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054	2 054	100

	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. I sejmików wojew., wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	51 409	28 302	55,1

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 195	463 052	99,8

	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	5 000	100

	75411	Komendy Powiatowe PSP	18 663	18 663	100

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	440 532	439 389	99,7

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 460	102 802	90,6

	75647	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	113 460	102 802	90,6

757		Obsługa długu publicznego	100 000	80 608	80,6

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	80 608	80,6

758		Różne rozliczenia	76 350	-	-

	75818	Rezerwy ogólne celowe	76 350	-	-

801		Oświata i wychowanie	9 357 217	8 874 606	94,8

	80101	Szkoły Podstawowe	3 986 321	3 576 058	89,7

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 130	164 660	92,4

	80104	Przedszkola	725 800	725 797	100

	80110	Gimnazja	3 589 012	3 556 357	99,1

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 990	383 131	96,5

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	257 080	247 579	96,3

	80120	Licea ogólnokształcące	183 700	183 579	99,9

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 610	14 975	85,0

	80195	Pozostała działalność	22 574	22 470	99,5

851		Ochrona zdrowia	108 506	97 698	90,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 856	93 128	93,3

	85195	Pozostała działalność	8 650	4 570	52,8

852		Pomoc społeczna	4 702 466	3 855 728	82,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 489 646	2 744 846	78,6

		I Świadczenia rodzinne	3 403 825	2 664 900	78,3

		II Koszty obsługi	85 821	79 946	93,1

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	41 000	26 964	65,8

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 500	525 762	88,6

		w tym:
		Zadania własne	294 000	236 059	80,3

		z tego:
		- finansowane ze środków własnych gminy	93 000	92 668	99,6
		- finansowanie z otrzymanych dotacji	201 000	143 391	71,3

		Zadania zlecone	299 500	289 703	96,7

	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 700	136 445	91,8

	85219	Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych	80 600	78 237	97,1

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	105 000	105 000	100

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	100

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 520	87 452	94,5

	85295	Pozostała działalność	131 500	131 022	99,6

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 147	350 391	98,4

	85401	Świetlice szkolne	192 760	189 053	98,1

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 387	161 338	98,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 982	884 425	88,5

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 320	32 766	32,3

	90003	Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne	201 500	190 101	94,3

	90003	Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone	53 000	53 000	100

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200	6 051	97,6

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 450	542 229	95,2

	90095	Pozostała działalność	67 512	60 278	89,3

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 773	624 543	96,9

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300	1 274	98,0

	92114	Pozostałe instytucje kultury	242 470	242 470	100

	92116	Biblioteki	157 300	157 300	100

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	15 000	75,0

	92195	Pozostała działalność	223 703	208 499	93,2

926		Kultura fizyczna i sport	56 960	42 381	74,4

	92601	Obiekty sportowe	16 400	14 687	89,6

	92695	Pozostała działalność	40 560	27 694	68,3

		Razem	27 170 237	25 121 974	92,5

C. Informacja o nadwyżce /deficycie na 31.12.2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do końca I kwartału
1	2	3
A. Dochody	21 030 917	20 270 640

B. Wydatki	27 170 237	25 121 974

C. Nadwyżka/deficyt ( A – B )	- 6 139 320	-4 851 334

D. Finansowanie ( D₁–D₂ )	6 139 320	5 774 625

D₁ Przychody ogółem	6 403 293	6 038 598
z tego:
- kredyty i pożyczki	4 567 620	4 202 906
- obligacje	1 480 000	1 480 000
- inne: wolne środki	355 673	355 692

D₂. Rozchody ogółem	263 973	263 973
z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek	263 973	263 973

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

IV kwartał.doc ( 522.5 KB ) Podgląd załącznika IV kwartał.doc
IV kwartał.doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-05-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-21

Drukuj do PDF

Drukuj