Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca I kwartału 2012r
Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca I kwartału 2012r. – zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
A. Realizacja Dochodów Budżetowych
|
Klasyfikacja |
Plan |
Wykonanie na 31.03.2012 r. |
|
|
Razem dział |
010 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem dział |
100 |
40 100,00 |
10 732,60 |
|
Razem dział |
600 |
58 380,00 |
38 671,28 |
|
Razem dział |
700 |
2 316 820,00 |
163 525,67 |
|
Razem dział |
710 |
17 250,00 |
3 610,00 |
|
Razem dział |
750 |
106 260,00 |
34 791,27 |
|
Razem dział |
751 |
2 350,00 |
586,00 |
|
Razem dział |
754 |
14 900,00 |
3 943,00 |
|
Razem dział |
756 |
14 903 445,00 |
3 843 218,12 |
|
Razem dział |
758 |
7 597 110,00 |
2 643 337,10 |
|
Razem dział |
801 |
486 971,00 |
173 011,10 |
|
Razem dział |
852 |
3 906 070,00 |
992 848,85 |
|
Razem dział |
854 |
0,00 |
1,48 |
|
Razem dział |
900 |
42 891,00 |
29 709,61 |
|
Razem dział |
921 |
31 041,00 |
0,00 |
|
Razem dział |
926 |
3 169 004,00 |
4 833,32 |
|
RAZEM |
32 692 592,00 |
7 942 819,40 |
|
B. Realizacja Wydatków Budżetowych
|
Klasyfikacja |
Plan |
Wykonanie na 31.03.2012 r. |
|
|
Razem dział |
010 |
21 540,00 |
170,30 |
|
Razem dział |
600 |
1 896 900,00 |
612 415,70 |
|
Razem dział |
630 |
1 300,00 |
0,00 |
|
Razem dział |
700 |
3 577 628,00 |
1 064 014,47 |
|
Razem dział |
710 |
439 850,00 |
65 362,29 |
|
Razem dział |
750 |
3 089 411,00 |
902 505,68 |
|
Razem dział |
751 |
2 350,00 |
98,96 |
|
Razem dział |
754 |
597 176,00 |
120 661,92 |
|
Razem dział |
757 |
574 500,00 |
151 701,13 |
|
Razem dział |
758 |
164 860,00 |
0,00 |
|
Razem dział |
801 |
12 176 100,00 |
3 626 491,99 |
|
Razem dział |
851 |
137 660,00 |
29 811,86 |
|
Razem dział |
852 |
4 689 011,00 |
1 125 104,54 |
|
Razem dział |
853 |
34 728,00 |
0,00 |
|
Razem dział |
854 |
390 400,00 |
102 618,71 |
|
Razem dział |
900 |
891 822,00 |
185 510,07 |
|
Razem dział |
921 |
925 235,00 |
185 264,07 |
|
Razem dział |
926 |
3 598 357,00 |
91 204,76 |
|
RAZEM |
33 208 828,00 |
8 262 936,45 |
|
C. Informacja o nadwyżce/ deficycie
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
A. Dochody |
32 692 592 |
7 942 819,40 |
|
B. Wydatki |
33 208 828 |
8 262 936,45 |
|
C. Nadwyżka/deficyt ( A-B) |
-516 236 |
-320 117,05 |
|
D. Finansowanie ( D1-D2) |
516 236 |
2 174 745,27 |
|
D1. Przychody ogółem |
3 838 697 |
1 743 737,95 |
|
w tym: |
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
3 502 153 |
0,00 |
|
Inne-wolne środki |
336 544 |
1 743 737,95 |
|
D2. Rozchody ogółem |
3 322 461 |
431 007,32 |
|
w tym: |
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
2 542 461 |
431 007,32 |
|
Wykup papierów wartościowych |
780 000 |
0,00 |
Metryka strony
