Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca I kw. 2009
Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca I kwartału 2009 r. – zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
A. Realizacja Dochodów Budżetowych
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na 31.03.2009r |
% |
|
|
Dz. |
Rozdz. |
||||
|
010 |
01095 |
Pozostała działalność |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
020 |
02095 |
Pozostała działalność |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
020 |
|
Leśnictwo |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
100 |
10095 |
Pozostała działalność |
25 700,00 |
9 763,80 |
37,99 |
|
100 |
|
Górnictwo i kopalnictwo |
25 700,00 |
9 763,80 |
37,99 |
|
600 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
38 000,00 |
26 000,00 |
68,42 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
987 920,00 |
8 791,62 |
0,89 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
1 025 920,00 |
34 791,62 |
3,39 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 135 400,00 |
273 908,15 |
24,12 |
|
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
2 123 756,00 |
2 121 706,00 |
99,90 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 259 156,00 |
2 395 614,15 |
73,50 |
|
710 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
18 000,00 |
3 660,00 |
20,33 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
18 000,00 |
3 660,00 |
20,33 |
|
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
104 300,00 |
34 285,02 |
32,87 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
100 130,00 |
88 995,04 |
88,88 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
204 430,00 |
123 280,06 |
60,30 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 122,00 |
529,00 |
24,93 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 122,00 |
529,00 |
24,93 |
|
754 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
12 800,00 |
3 864,00 |
30,19 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
12 800,00 |
3 864,00 |
30,19 |
|
756 |
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
33 300,00 |
5 858,29 |
17,59 |
|
756 |
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 174 250,00 |
627 233,89 |
28,85 |
|
756 |
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 125 900,00 |
961 255,12 |
30,75 |
|
756 |
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
142 400,00 |
83 697,95 |
58,78 |
|
756 |
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
6 480 405,00 |
1 261 787,53 |
19,47 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
11 956 255,00 |
2 939 832,78 |
24,59 |
|
758 |
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 861 196,00 |
1 869 690,00 |
38,46 |
|
758 |
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 583 423,00 |
895 857,00 |
25,00 |
|
758 |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
23 000,00 |
2 949,18 |
12,82 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
8 467 619,00 |
2 768 496,18 |
32,70 |
|
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
14 700,00 |
5 938,69 |
40,40 |
|
801 |
80110 |
Gimnazja |
10 200,00 |
5 301,99 |
51,98 |
|
801 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
0,00 |
837,86 |
- |
|
801 |
80195 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
27 900,00 |
15 078,54 |
54,04 |
|
851 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
40,00 |
- |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
|
852 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 862 000,00 |
698 768,18 |
24,42 |
|
852 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s |
32 000,00 |
7 020,00 |
21,94 |
|
852 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
478 000,00 |
120 800,00 |
25,27 |
|
852 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
106 800,00 |
33 447,95 |
31,32 |
|
852 |
85295 |
Pozostała działalność |
60 000,00 |
22 131,00 |
36,88 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 538 800,00 |
882 167,13 |
24,93 |
|
854 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
64 431,00 |
32 216,00 |
50,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
64 431,00 |
32 216,00 |
50,00 |
|
900 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
SUMA |
28 606 763,00 |
9 209 333,26 |
32,19 |
B. Realizacja Wydatków Budżetowych
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na 31.03.2009 |
% |
|
|
Dz. |
Rozdz. |
||||
|
010 |
01030 |
Izby rolnicze |
10 200,00 |
176,23 |
1,73 |
|
010 |
01095 |
Pozostała działalność |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
230 200,00 |
176,23 |
0,08 |
|
600 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 672 900,00 |
62 871,85 |
3,76 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 459 385,00 |
470 558,65 |
8,62 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
7 132 285,00 |
533 430,50 |
7,48 |
|
700 |
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej |
527 350,00 |
135 804,23 |
25,75 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
472 500,00 |
308 805,51 |
65,36 |
|
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
943 304,00 |
115 546,44 |
12,25 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 943 154,00 |
560 156,18 |
28,83 |
|
710 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
276 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
278 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
103 000,00 |
34 000,00 |
33,01 |
|
750 |
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
102 900,00 |
20 946,19 |
20,36 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 227 220,00 |
632 714,58 |
28,41 |
|
750 |
75075 |
Promocja jst |
83 200,00 |
33 289,31 |
40,01 |
|
750 |
75095 |
Pozostała działalność |
21 020,00 |
5 833,50 |
27,75 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2 537 340,00 |
726 783,58 |
28,64 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 122,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 122,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
315 190,00 |
98 917,31 |
31,38 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 190,00 |
98 917,31 |
30,42 |
|
756 |
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
122 850,00 |
49 072,25 |
39,94 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
122 850,00 |
49 072,25 |
39,94 |
|
757 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
466 000,00 |
83 521,27 |
17,92 |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
466 000,00 |
83 521,27 |
17,92 |
|
758 |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 274 305,00 |
1 038 056,29 |
24,29 |
|
801 |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
147 390,00 |
38 828,29 |
26,34 |
|
801 |
80104 |
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych |
1 176 500,00 |
302 480,00 |
25,71 |
|
801 |
80110 |
Gimnazja |
2 573 030,00 |
664 571,55 |
25,83 |
|
801 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
477 490,00 |
103 515,44 |
21,68 |
|
801 |
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
334 530,00 |
88 396,48 |
26,42 |
|
801 |
80120 |
Licea ogólnokształcące |
215 850,00 |
51 182,93 |
23,71 |
|
801 |
80146 |
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
27 500,00 |
2 960,00 |
10,76 |
|
801 |
80195 |
Pozostała działalność |
31 500,00 |
4 560,40 |
14,48 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
9 258 095,00 |
2 294 551,38 |
24,78 |
|
851 |
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
95 000,00 |
23 229,60 |
24,45 |
|
851 |
85195 |
Pozostała działalność |
15 950,00 |
685,56 |
4,30 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
114 150,00 |
23 915,16 |
20,95 |
|
852 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 850 000,00 |
692 000,30 |
24,28 |
|
852 |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
32 000,00 |
6 784,62 |
21,20 |
|
852 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
582 100,00 |
143 547,88 |
24,66 |
|
852 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
93 000,00 |
14 184,57 |
15,25 |
|
852 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
247 640,00 |
78 647,83 |
31,76 |
|
852 |
85228 |
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85295 |
Pozostała działalność |
145 800,00 |
42 567,54 |
29,20 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 975 540,00 |
977 732,74 |
24,59 |
|
854 |
85401 |
Świetlice szkolne |
214 820,00 |
51 605,21 |
23,56 |
|
854 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
65 631,00 |
11 904,62 |
18,14 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
280 451,00 |
63 509,83 |
22,65 |
|
900 |
90001 |
Gospodarka Ściekowa i ochrona wód |
1 391 500,00 |
48 019,68 |
3,45 |
|
900 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
99 800,00 |
8 967,76 |
8,99 |
|
900 |
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
461 400,00 |
113 255,26 |
24,55 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
170 000,00 |
9 751,84 |
5,74 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 134 350,00 |
179 994,54 |
8,43 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby |
3 200,00 |
1 691,56 |
52,86 |
|
921 |
92114 |
Pozostałe instytucje kultury |
310 000,00 |
93 863,00 |
30,28 |
|
921 |
92116 |
Biblioteki |
170 000,00 |
42 500,00 |
25,00 |
|
921 |
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
92195 |
Pozostała działalność |
123 000,00 |
4 871,80 |
3,96 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
626 200,00 |
142 926,36 |
22,82 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
18 400,00 |
210,05 |
1,14 |
|
926 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
50 000,00 |
35 000,00 |
70,00 |
|
926 |
92695 |
Pozostała działalność |
36 570,00 |
14 756,09 |
40,35 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
104 970,00 |
49 966,14 |
47,60 |
|
|
|
SUMA |
29 632 147,00 |
5 784 653,47 |
19,52 |
C. Informacja o nadwyżce/ deficycie
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
A. Dochody |
28 606 763,00 |
9 209 333,26 |
|
B. Wydatki |
29 632 147,00 |
5 784 653,47 |
|
C. Nadwyżka/deficyt ( A-B) |
-1 025 384,00 |
3 424 679,79 |
|
D. Finansowanie ( D1-D2) |
1 025 384,00 |
-800 238,33 |
|
D1. Przychody ogółem |
3 351 899,00 |
308 000,59 |
|
W tym |
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
3 043 899,00 |
- |
|
Inne-wolne środki |
308 000,00 |
308 000,59 |
|
D2. Rozchody ogółem |
2 326 515,00 |
1 108 238,92 |
|
W tym |
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
2 326 515,00 |
1 108 238,92 |
Metryka strony
