Zmiana w budżecie z dnia 3.12.2007r.
UCHWAŁA NR XI/76/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 189 600 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 – 30 000 zł
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – 25 000 zł
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 38 000 zł
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – 12 500 zł
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – 84 100 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 189 600 zł
1) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 39 900 zł – wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo
2) dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 27 000 zł – przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29
3) dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – 27 400 zł
4) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 70 000 zł
5) dz. 801 rozdz. 80104 § 2650 – 20 000 zł
6) dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 – 5 300 zł
§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 400 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 3 400 zł, w tym:
Zmniejszyć: SP Choroszcz – 5 000 zł
SP Złotoria – 1 200 zł
Zwiększyć: SP Kruszewo – 2 800 zł
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 3 400 zł
Zwiększyć: SP Choroszcz – 5 000 zł
SP Złotoria – 1 200 zł
Zmniejszyć: SP Kruszewo – 2 800 zł
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000 zł:
1) dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 – 11 000 zł
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł:
2) dz. 854 rozdz. 85401 § 4220 – 11 000 zł
§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2007 r. )
§ 6. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 2.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów – 28 380 329 zł
- plan wydatków – 33 587 433 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Paweł Dojlida
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 3 grudnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010
w zł
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz * droga gminna Krupniki-Klepacze,* droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
3 550 000 |
5 100 000 |
1 950 000 |
|
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewicze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach |
5 180 000 |
870 000 |
870 000 |
|
A.
|
|
2 200 000 |
2 110 000 |
|
|
|
3. |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
13 218 724 |
8 579 999 |
1 838 900 |
2 027 752 |
A B. C. … |
4 713 347 |
4 373 193 |
|
|
|
|
4. |
801 |
80110 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A.
|
|
475 740 |
|
|
|
|
5. |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach * ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, |
6 492 139 |
70 000 |
70 000 |
|
A B. C. … |
|
2 450 000 |
2 450 000 |
1 450 000 |
|
|
6. |
900 |
90001 |
6050 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A.
|
263 220 |
8 169 833 |
7 144 973 |
6 974 391 |
|
|
Ogółem |
60 170 570 |
10 388 231 |
3 383 912 |
2 027 752 |
|
4 976 567 |
21 218 766 |
16 804 973 |
10 374 391 |
x |
||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
||||||||||||||
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 3 grudnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r. w zł
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
10 |
1095 |
6050 |
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
2 |
600 |
60016 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada |
1 016 450 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
3 |
600 |
60016 |
6 050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku, |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
4 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewicze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach, |
5 180 000 |
870 000 |
870 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Zamkowej |
346 000 |
346 000 |
346 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo |
39 900 |
39 900 |
39 900 |
|
A.
|
|
|
|
|
8 |
700 |
70005 |
6050 |
Wykup gruntów |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
9 |
700 |
70095 |
6050 |
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 |
273 227 |
52 510 |
52 510 |
|
A.
|
|
|
|
|
10 |
700 |
70095 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej |
716 816 |
56 630 |
56 630 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
11 |
700 |
70095 |
6050 |
Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicz 29 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
12 |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
13 218 724 |
8 579 999 |
1 838 900 |
2 027 752 |
A. B C … |
4 713 347 |
|
|
|
13 |
750 |
75023 |
6060 |
zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy) |
95 170 |
95 170 |
95 170 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
14 |
754 |
75412 |
6050 |
Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku |
6 310 |
6 310 |
6 310 |
|
|
|
|
|
|
15 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
16 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakup samochodu do OSP w Choroszczy |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii |
366 514 |
363 000 |
57 995 |
305 005 |
A. B C … |
|
|
|
|
18 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie |
226 430 |
226 430 |
226 430 |
|
|
|
|
|
|
19 |
801 |
80110 |
6050 |
Hala sportowa przy gimnazjum |
3 537 229 |
1 283 751 |
1 183 751 |
100 000 |
A. B C … |
|
|
|
|
20 |
801 |
80110 |
6 050 |
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
21 |
851 |
85153 |
6 060 |
Zakupy inwestycyjne (komputer) |
5 150 |
5 150 |
5 150 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
22 |
900 |
90001 |
6058 6059 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A. B C … |
263 220 |
|
|
|
23 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach |
6 492 139 |
70 000 |
70 000 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
24 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
900 |
90015 |
6 050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
179 484 |
179 484 |
179 484 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
26 |
900 |
90095 |
6 050 |
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
27 |
921 |
92195 |
6 059 |
Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie |
119 058 |
20 000 |
20 000 |
|
A. B C … |
|
|
|
|
Ogółem |
67 852 308 |
14 116 566 |
6 707 242 |
2 432 757 |
0 |
4 976 567 |
x |
|||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
||||||||||||
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 3 grudnia 2007 r.
OBJAŚNIENIA
Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań.
Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 189 600 zł z tytyłu:
- rent planistycznych – 30 000 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 25 000 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 38 000 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 12 500 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 84 100 zł
i przeznaczono je na :
- wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo – 39 900 zł
- wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29 – 27 000 zł
- obsługę rady miejskiej – 27 400 zł
- obsługę długu publicznego – 70 000 zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – 20 000 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej na utrzymanie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
w Choroszczy – 5 300 zł.
Metryka strony
