Zmiana w budżecie z 29.10.2007r.
Uchwała nr X/65/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujące zmianę subwencji i dotacji:
- zwiększa się dochody o kwotę 720 489 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 6298 – 620 481 zł
2) dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 100 008 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 720 489 zł
3) dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 12 000 zł
4) dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 3 000 zł
5) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 620 481 zł
6) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 45 008 zł
7) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 20 000 zł
8) dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 20 000 zł
§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 775 255zł
2) dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 1 711 052 zł
3) dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 6 310 zł
4) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 3 653 zł – Sp Rogowo
5) dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 47 140 zł – termomodernizacja SP w Rogowie
6) dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 5 090 zł
7) dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – 2 010 zł
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 775 255 zł
8) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 1 711 052 zł
9) dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – 6 310 zł – Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku
10) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 37 140 zł
11) dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – 10 000 zł
12) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 3 653 zł – SP Rogowo
13) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 5 090 zł – Gimnazjum
14) dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 – 2 010 zł – Gimnazjum
§ 3. Zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 31 972 zł
dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – 29 792 zł
dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 1 000 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 – 1 100 zł
dz. 852 rozdz.85219 § 0970 – 80 zł
§ 4. Zmniejsza się dochody o kwotę 9 792 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 9 792 zl
§ 5. Zwiększa się wydatki o kwotę 22 180 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 – 2 180 zł – zadania własne
1) dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 – 20 000 zł
§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2007 r. )
§ 7. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. stanowi załącznik nr 3do niniejszej uchwały.
§ 9. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 4.
§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 28 084 261 zł
- plan wydatków – 33 291 365 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Paweł Dojlida
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/65/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 29 października 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010
w zł
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r.
|
2010 r. |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz* droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
3 550 000 |
5 100 000 |
1 950 000 |
|
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewicze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach, |
5 180 000 |
870 000 |
870 000 |
|
A.
|
|
2 200 000 |
2 110 000 |
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r.
|
2010 r. |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
3. |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
13 218 724 |
8 579 999 |
1 838 900 |
2 027 752 |
A. B. C. |
4 713 347 |
4 373 193 |
|
|
|
|
4. |
801 |
80110 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A.
|
|
475 740 |
|
|
|
|
5. |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach* ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, |
6 492 139 |
70 000 |
70 000 |
|
A B. C. |
|
2 450 000 |
2 450 000 |
1 450 000 |
|
|
6. |
900 |
90001 |
6050 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A.
|
263 220 |
8 169 833 |
7 144 973 |
6 974 391 |
|
|
Ogółem |
60 170 570 |
10 388 231 |
3 383 912 |
2 027 752 |
|
4 976 567 |
21 218 766 |
16 804 973 |
10 374 391 |
x |
||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|||||||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Załącznik 1a
do Uchwały Nr X/65/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 29 października 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r.w zł
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
10 |
1095 |
6050 |
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
2 |
600 |
60016 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada |
1 016 450 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
3 |
600 |
60016 |
6 050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku, |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
4 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewicze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach, |
5 180 000 |
870 000 |
870 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Zamkowej |
346 000 |
346 000 |
346 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
7 |
700 |
70005 |
6050 |
Wykup gruntów |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
8 |
700 |
70095 |
6050 |
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 |
273 227 |
52 510 |
52 510 |
|
A.
|
|
|
|
|
9 |
700 |
70095 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej |
716 816 |
56 630 |
56 630 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
10 |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
12 953 192 |
8 579 999 |
1 838 900 |
2 027 752 |
A. B. C. |
4 713 347 |
|
|
|
11 |
750 |
75023 |
6060 |
zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy) |
97 690 |
97 690 |
97 690 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
12 |
754 |
75412 |
6050 |
Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku |
6 310 |
6 310 |
6 310 |
|
A. B. C |
|
|
|
|
12 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
13 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakup samochodu do OSP w Choroszczy |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
A. B. C |
|
|
|
|
14 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii |
366 514 |
363 000 |
57 995 |
305 005 |
A. B. C |
|
|
|
|
15 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie |
226 430 |
226 430 |
226 430 |
|
A. B. C |
|
|
|
|
16 |
801 |
80110 |
6050 |
Hala sportowa przy gimnazjum |
3 537 229 |
1 283 751 |
1 183 751 |
100 000 |
A.
|
|
|
|
|
17 |
801 |
80110 |
6 050 |
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A B. C. |
|
|
|
|
18 |
851 |
85153 |
6 060 |
Zakupy inwestycyjne (komputer) |
5 150 |
5 150 |
5 150 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
19 |
900 |
90001 |
6058 6059 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A. B. C. |
263 220 |
|
|
|
20 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach |
6 492 139 |
70 000 |
70 000 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
21 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
900 |
90015 |
6 050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
179 484 |
179 484 |
179 484 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
23 |
900 |
90095 |
6 050 |
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
24 |
921 |
92195 |
6 059 |
Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie |
119 058 |
20 000 |
20 000 |
|
A. B. C. |
|
|
|
|
Ogółem |
67 522 396 |
14 052 186 |
6 642 862 |
2 432 757 |
0 |
4 976 567 |
x |
|||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/65/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 października 2007 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
w zł
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2006 |
Prognoza |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
6 880 255 |
14 296 112 |
11 198 134 |
9 443 002 |
7 674 082 |
5 905 162 |
3 645 581 |
1 523 001 |
939 949 |
381 263 |
290 543 |
206035 (w tym premia 184151) |
|
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
6 880 255 |
6 880 255 |
11 198 134 |
9 443 002 |
7 674 082 |
5 905 162 |
3 645 581 |
1 523 001 |
939 949 |
381 263 |
290 543 |
206 035 |
|
|
1.1.1 |
pożyczek |
32 700 |
32 700 |
3 199 686 |
2 756 800 |
2 299 600 |
1 842 400 |
1 385 200 |
928 000 |
470 800 |
13 600 |
|
|
|
|
1.1.2 |
kredytów |
5 367 555 |
5 367 555 |
6 518 448 |
5 206 202 |
3 894 482 |
2 582 762 |
1 480 381 |
595 001 |
469 149 |
367 663 |
290 543 |
206 035 |
|
|
1.1.3 |
obligacji |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
|
7 415 857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
3 199 686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
|
4 216 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
344 581 |
3 313 786 |
2 141 078 |
2 121 704 |
2 047 772 |
2 465 867 |
2 237 749 |
621 269 |
577 810 |
97 885 |
87 596 |
22 497 |
|
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
263 973 |
3 097 978 |
1 755 132 |
1 768 920 |
1 768 920 |
2 259 581 |
2 122 580 |
583 052 |
558 686 |
90 720 |
84 508 |
21 884 |
|
|
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
263 973 |
3 097 978 |
1 755 132 |
1 768 920 |
1 768 920 |
1 559 581 |
1 342 580 |
583 052 |
558 686 |
90 720 |
84 508 |
21 884 |
|
|
2.1.2 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
700 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
80 608 |
215 808 |
385 946 |
352 784 |
278 852 |
206 286 |
115 169 |
38 217 |
19 124 |
7 165 |
3 088 |
613 |
|
|
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
20 270 640 |
28 084 261 |
37 980 000 |
39 400 000 |
25 920 000 |
26 000 000 |
26 260 000 |
26 520 000 |
26 800 000 |
27 160 000 |
27 440 000 |
27 741 800 |
|
|
3.1 |
dochody bieżące |
19 006 676 |
27 219 812 |
37 229 400 |
38 650 000 |
25 261 600 |
25 333 000 |
25 585 000 |
25 838 300 |
26 111 430 |
26 464 500 |
26 737 600 |
27 004 500 |
|
|
3.2 |
dochody majątkowe |
1 263 964 |
864 449 |
750 600 |
750 000 |
658 400 |
667 000 |
675 000 |
681 700 |
688 570 |
695 500 |
702 400 |
737 300 |
|
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
25 121 974 |
33 291 365 |
36 224 868 |
37 645 480 |
24 165 480 |
23 754 819 |
24 151 820 |
25 951 348 |
26 255 714 |
27 082 880 |
27 355 492 |
27 719 916 |
|
|
4.1 |
wydatki bieżące |
16 780 679 |
19 694 019 |
17 079 703 |
17 235 480 |
17 441 640 |
17 671 191 |
17 934 822 |
18 830 000 |
19 020 000 |
19 250 000 |
19 392 613 |
19 605 900 |
|
|
4.2 |
wydatki majątkowe |
8 341 295 |
13 597 346 |
19 145 165 |
20 410 000 |
6 723 840 |
6 083 628 |
6 216 998 |
7 121 348 |
7 235 714 |
7 832 880 |
7 962 879 |
8 114 016 |
|
|
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
-4 851 334 |
-5 207 104 |
1 755 132 |
1 754 520 |
1 754 520 |
2 245 181 |
2 108 180 |
568 652 |
544 286 |
77 120 |
84 508 |
21 884 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
32,64 |
39,87 |
24,86 |
19,48 |
22,78 |
14,62 |
5,80 |
3,54 |
1,42 |
1,07 |
0,75 |
0,66 |
|
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
|
32,64 |
39,87 |
24,86 |
19,48 |
22,78 |
14,62 |
5,80 |
3,54 |
1,42 |
1,07 |
0,75 |
0,66 |
|
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
1,7 |
11,80 |
5,64 |
5,39 |
7,90 |
9,48 |
8,52 |
2,34 |
2,16 |
0,36 |
0,32 |
0,08 |
|
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
1,7 |
11,80 |
5,64 |
5,39 |
7,90 |
9,48 |
8,52 |
2,34 |
2,16 |
0,36 |
0,32 |
0,08 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/65/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 października 2007r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.
w zł
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§* |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
852 |
85218 |
2820 |
Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze |
20 000 |
|
2 |
921 |
92120 |
2720 |
Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy |
14 000 |
|
3 |
921 |
92120 |
2720 |
Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Prawosławna w Choroszczy |
3 000 |
|
4 |
921 |
92120 |
2720 |
Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Złotorii |
3 000 |
|
Ogółem |
40 000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
||||
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/65/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29.10.2007 r.
OBJAŚNIENIA
Dochody w kwocie 100 008 zł obejmujące zmianę części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Choroszcz na rok 2007 r. na podstawie Pisma Ministra Finansów z dn. 05.10.2007 r. Nr ST5-4822-19g/BK/2007 przeznacza się na :
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Złotorii – 40 000 zł
- obsługę długu publicznego – 45 008 zł
- utrzymanie dróg – 15 000 zł.
Dochody w kwocie 620 481 zł stanowią dotację ze środków unijnych na Modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy.
Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań i kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2006 r. – „Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku”.
Uzyskano ponadplanowe dochody z tytyłu:
- kapitalizacji odsetek w MGOPS -1 100 zł
- wpływu zaliczek alimentacyjnych – 1 000 zł
- pozostałych dochodów w MGOPS – 80 zł
i przeznaczono je na wydatki MGOPS
oraz podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 29 792 zł i przeznaczono je na wydatki gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz na pokrycie zmniejszonych o 9 792 zł dochodów z tytułu otrzymania mniejszej niż pierwotnie przewidywano kwoty refundacji przez ZPORR wydatków dotyczących projektu„ Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi”.
Metryka strony
