Uchwała Nr X/98/04

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

UCHWAŁA NR X/98/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2
i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r., Nr 19 poz. 177) – uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 15 240 884 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 15 418 493 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) dochody budżetowe w kwocie 1 022 391 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych – 322 391 zł,

- spłatę kredytu krótkoterminowego – 700 000 zł

5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 200 000 zł jest:

- przychód pochodzący z emisji obligacji komunalnych – 500 000 zł

- zaciągnięty kredyt krótkoterminowy – 700 000 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie – 100 000 zł

2) rezerwę celową w kwocie – 309 214 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

a) oświatowe: budowę sali gimnastycznej, bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie dzieci w kwocie 20 000 zł

b) związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów w kwocie 289 214 zł

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 731 678 zł, w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków w kwocie 219 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

4) dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9

5) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 30 000 złl

- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 60 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 180 000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 8. Dochody w kwocie 92 200 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 13

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budzetowym w kwocie 700 000 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy

2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

dochody

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

1.

2.

3.

4.

010

Rolnictwo i łowiectwo

34 524

01095

Pozostała działalność

34 524

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

324

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

34 200

020

Leśnictwo

1 500

02095

Pozostała działalność

1 500

§ 0690 wpływy z różnych opłat

1 500

100

Górnictwo i kopalnictwo

20 000

10095

Pozostała działalność

20 000

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

603 750

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

603 750

§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste

20 000

§ 0690 wpływy z różnych opłat

160 000

w tym:

- opłaty adiacenckie – plan: 60 000 zł

- renty planistyczne – plan: 100 000 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

145 850

w tym:

- lokale użytkowe i garaże – plan: 28 700 zł

-grunty – plan: 22 750 zł

- ośrodki zdrowia – plan; 18 200

- lokale mieszkalne – plan 53 700

- urządzenia wodno-kanalizacyjne – plan:
22 500 zł

§ 0830 wpływy z usług

27 900

§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

250 000

750

Administracja publiczna

109 800

75023

Urzędy gmin

17 600

§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

10 000

§ 0690 wpływy z różnych opłat

2 700

§ 0830 wpływy z usług

500

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

4 400

75095

Pozostała działalność

92 200

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

92 200

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 560 109

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

57 000

§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

57 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

2 711 550

§ 0310 podatek od nieruchomości

1 950 000

§ 0320 podatek rolny

350 000

§ 0330 podatek leśny

37 500

§ 0340 podatek od środków transportowych

73 000

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

25 600

§ 0370 podatek od posiadania psów

2 350

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

100

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

255 000

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

18 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy

60 000

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

60 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 731 559

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

2 663 559

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

68 000

758

Różne rozliczenia

6 819 692

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.

3 873 066

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

3 873 066

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 946 026

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

2 946 026

75814

Różne rozliczenia finansowe

600

§ 0920 pozostałe odsetki

600

801

Oświata i wychowanie

26 460

80101

Szkoły podstawowe

26 460

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

24 650

§ 0920 pozostałe odsetki

110

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

1 700

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

71 500

90095

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

71 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom

1 027 763

750

Administracja publiczna

91 000

75011

§ 2010 Urzędy Wojewódzkie

91 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

75101

§ 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

1 955

852

Pomoc społeczna

839 000

85213

§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

40 000

85214

§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

609 000

85216

§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

85219

§ 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej

103 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95 808

90015

§ 2010 oświetlenie ulic

95 808

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000

90003

§ 2320 oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi

30 000

Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

935 786

600

Transport i łączność

596 572

60016

§ 6292 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki

200 000

§ 6292 budowa drogi Kruszewo-Izbiszcze

396 572

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

339 214

90001

§ 6292 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach ul. Wodociągowa i Niewodnicka

339 214

Razem

15 240 884


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca2004 r.

wydatki

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

1.

2.

3.

4.

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 800

01030

Izby rolnicze

7 200

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

7 200

01095

Pozostała działalność

13 600

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dok. na budowę wodoc. Krupniki-Kol. Oliszki

13 600

600

Transport i łączność

1 974 684

60014

Drogi publiczne powiatowe

150 000

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

150 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 824 684

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

25 600

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 983

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

660

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

11 000

§ 4270 zakup usług remontowych

96 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

169 916

§ 4410 podróże służbowe krajowe

4 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

696

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo

592 457

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dokument. na budowę drogi Krupniki-Klepacze

16 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka

85 000

§ 6050 wydatki inwest j.b. – ulica Piłsudskiego

150 000

§ 6050 wydatki inwest. j.b. – budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Choroszczy

270 000

§ 6052 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Kruszewo-Izbiszcze (ze środków programu SAPARD)

396 572

700

Gospodarka mieszkaniowa

740 522

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

349 940

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

242 630

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 984

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

44 730

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

6 300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

20 000

§ 4260 zakup energii

3 000

§ 4270 zakup usług remontowych

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 835

§ 4410 podróże służbowe krajowe

1 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 200

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 261

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142 300

§ 4300 zakup usług pozostałych

42 000

§ 4430 różne opłaty i składki

300

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykup gruntów

100 000

70095

Pozostała działalność

248 282

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

30 000

§ 4260 zakup energii

81 000

§ 4270 zakup usług remontowych

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

78 282

§ 4430 różne opłaty i składki

5 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dok. na modernizację ciepłowni

50 000

710

Działalność usługowa

123 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

123 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

122 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

750

Administracja publiczna

1 673 200

75011

Urzędy Wojewódzkie

91 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

69 630

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 520

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 850

75022

Rady gmin

51 000

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń

49 150

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 300

§ 4300 zakup usług remontowych

550

75023

Urzędy gmin

1 495 300

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

841 100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

62 525

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

155 690

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

21 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

170 000

§ 4260 zakup energii

17 000

§ 4270 zakup usług remontowych

18 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

177 675

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

6 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 610

75095

Pozostała działalność

35 900

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

17 800

§ 4430 różne opłaty i składki

13 100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 955

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

257 290

75403

Komendy Powiatowe Policji

30 000

§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

30 000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

227 290

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

15 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

67 960

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 064

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

12 580

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 800

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

50 103

§ 4260 zakup energii

29 000

§ 4270 zakup usług remontowych

6 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

26 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

500

§ 4430 różne opłaty i składki

10 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

756

Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

98 100

75645

Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych

98 100

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

55 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 500

§ 4300 zakup usług remontowych

32 600

§ 4430 różne opłaty i składki

5 000

757

Obsługa długu publicznego

85 400

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

85 400

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

85 400

758

Różne rozliczenia

409 214

75818

Rezerwy ogólne celowe

409 214

§ 4810 rezerwa ogólna

100 000

§ 4810 rezerwa celowa na oświatę

20 000

§ 4810 rezerwa celowa na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów

289 214

801

Oświata i wychowanie

6 774 090

80101

Szkoły Podstawowe

3 409 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

99 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

2 038 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

165 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

426 400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

56 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

252 000

§ 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

§ 4260 zakup energii

112 200

§ 4270 zakup usług remontowych

3 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

83 400

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 700

§ 4430 różne opłaty i składki

4 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

163 200

80104

Przedszkola

740 940

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.

15 500

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

561 800

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

13 820

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

106 500

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 620

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

22 870

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 090

§ 4300 zakup usług pozostałych

650

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 090

80110

Gimnazja

1 930 010

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 074 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 900

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

217 300

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 940

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

17 500

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

§ 4260 zakup energii

124 600

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

11 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

1 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

82 400

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa

281 570

80113

Dowożenie uczniów do szkół

285 300

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

16 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

30 600

§ 4270 zakup usług remontowych

3 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

225 180

§ 4430 różne opłaty i składki

4 500

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

620

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

232 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

139 970

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 400

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

28 250

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 810

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

27 670

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 900

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600

80120

Licea ogólnokształcące

148 040

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

112 110

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

20 850

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

2 810

§ 4300 zakup usług pozostałych

800

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 970

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 900

§ 4300 zakup usług pozostałych

27 900

851

Ochrona zdrowia

92 200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

92 200

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 120

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

788

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2 200

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

310

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

10 000

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

41 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

200

§ 4430 różne opłaty i składki

286

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

696

852

Pomoc społeczna

1 155 400

85213

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne

40 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

659 000

w tym:

Zadania własne

50 000

§ 3110 świadczenia społeczne

50 000

Zadania zlecone

609 000

§ 3110 świadczenia społeczne

600 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

164 000

§ 3110 świadczenia społeczne

164 000

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

§ 3110 świadczenia społeczne

87 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej –zadania zlecone

103 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

69 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 000

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 780

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 237

§ 4270 zakup usług remontowych

1 400

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 600

§ 4430 różne opłaty i składki

200

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

67 400

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

50 100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 496

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 200

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

§ 4270 zakup usług remontowych

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 500

§ 4430 różne opłaty i składki

304

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 000

§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

85295

Pozostała działalność

30 000

§ 3110 świadczenia społeczne

30 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

224 600

85401

Świetlice szkolne

219 600

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 670

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

158 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 900

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

29 700

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 970

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 960

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 400

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5 000

§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – zadania własne

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 395 288

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

920 188

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 500

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach – ul. Wodociągowa i Niewodnicka)

437 804

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy

11 870

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja

28 800

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacze, Krupniki

70 000

§ 6052 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja sanitarn – ul. Niewodnicka i Wodociągowa w Klepaczach (ze środków pragramu SAPARD)

339 214

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne

67 200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

7 200

§ 4300 zakup usług remontowych

60 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone

30 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

30 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

§ 4270 zakup usług remontowych

700

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania własne

341 200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

26 050

§ 4260 zakup energii

187 150

§ 4270 zakup usług remontowych

50 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –

78 000

90095

Pozostała działalność

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 500

§ 4430 różne opłaty i składki

8 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

361 100

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700

§ 4260 zakup energii

700

92114

Pozostałe instytucje kultury

173 800

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

173 800

92116

Biblioteki

144 600

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

144 600

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

12 000

§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.

12 000

92195

Pozostała działalność

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

15 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

15 000

926

Kultura fizyczna i sport

31 650

92601

Obiekty sportowe

13 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

§ 4260 zakup energii

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 700

92695

Pozostała działalność

17 950

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

13 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 450

§ 4430 różne opłaty i składki

2 500

Razem

15 418 493

Załącznik


Załącznik Nr 1

do załącznika Nr 2

Plan budżetu na 2004 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść

Choroszcz

Barszczewo

Kruszewo

Rogowo

Złotoria

Razem

Dz. 801 Rozdz. 80101

Szkoły Podstawowe

1 736 770

409 410

454 120

432 000

377 000

3 409 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

60

23 560

26 580

28 950

20 450

99 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 080 000

248 400

248 000

248 000

214 000

2 038 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 000

19 950

20 150

22 000

18 900

165 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

215 200

53 100

57 500

54 500

46 100

426 400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 900

7 100

7 200

7 200

6 300

56 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

85 700

27 500

58 300

36 700

43 800

252 000

§ 4260 zakup energii

§ 4240 pomoce naukowe

95 000

200

3 500

100

6 950

100

3 250

100

3 500

100

112 200

600

§ 4270 zakup usług remontowych

500

1 500

500

500

500

3 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

62 300

2 700

7 100

7 200

4 100

83 400

§ 4410 podróże służbowe krajowe

800

800

800

800

500

3 700

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

500

1 500

800

800

4 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

83 110

20 700

19 440

22 000

17 950

163 200

Dz. 801 Rozdz. 80104

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

-

41 776

47 582

39 168

35 114

163 640

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

3 345

4 420

3 345

2 710

13 820

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

27 200

31 300

25 200

22 800

106 500

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

2 240

2 412

2 075

1 893

8 620

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

5 963

6 353

5 570

4 984

22 870

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

800

869

750

671

3 090

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

160

160

160

170

650

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

2 068

2 068

2 068

1 886

8 090

Dz. 854 Rozdz. 85401

Świetlice szkolne

169 245

-

34 315

-

16 040

219 600

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

-

1 670

-

-

1 670

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

121 320

-

24 480

-

12 200

158 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000

-

1 250

-

650

12 900

§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne

24 070

-

3 930

-

1 700

29 700

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 200

-

530

-

240

3 970

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

560

-

400

1 960

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 655

-

1 895

-

850

11 400

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 27 900

w tym:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 9 700 zł

Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 2 200 zł

Szkoła Podstawowa w Rogowie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 900 zł

Gimnazjum – 9 500 zł


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2004 r.
w zł.

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Dochody

plan
na 2004 r.

Wydatki

plan
na 2004r.

w

tym:

Dochody

budżetu

Wynagro-dzenia

pochodne od wynagrodzeń

państwa

750

Administracja publiczna

91 000

91 000

75 630

15 370

23 000

75011

Urzędy Wojewódzkie

91 000

91 000

75 630

15 370

23 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

1 955

-

-

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

1 955

-

-

-

853

Opieka społeczna

839 000

839 000

75 000

14 780

-

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

40 000

40 000

-

-

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

609 000

609 000

-

-

-

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

87 000

-

-

-

85319

Ośrodki Pomocy Społecznej

103 000

103 000

75 000

14 780

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95 808

-

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic, dróg i placów

95 808

-

-

-

RAZEM

1 027 763

931 955

150 630

30 150

23 000

Przyjęta w dochodach dotacja celowa w dz. 900 rozdz. 90015 § 2010 w wysokości 95 808 zł stanowi spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

plan przychodów i rozchodów na 2004 r. w zł.

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody ogółem

1 443 000

w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych

-

2. wolne środki

243 000

3. kredyty długoterminowe

-

4. pożyczki

-

5. spłaty pożyczek udzielonych

-

6. przychody z prywatyzacji majątku gminy

-

7. sprzedaż papierów wartościowych-emisja obligacji

500 000

8. kredyt krótkoterminowy

700 000

II

Rozchody ogółem

1 265 391

w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

499 991

2. spłaty pożyczek długoterminowych

65 400

3. pożyczki udzielone

-

4. wykup papierów wartościowych

-

5. spłata kredytu krótkoterminowego

700 000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego – 1 200 000 zł

- Emisja obligacji – 500 000 zł,

- Kredyt krótkoterminowy – 700 000 zł,

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu – 1 022 391 zł

- Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 322 391 zł

- Spłata kredytu krótkoterminowego – 700 000 zł

III. Przeznaczenie wolnych środków - 243 000 zł

- Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 243 000 zł


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2004 ROKU.

w

Nazwa zadania inwestycyjnego

i jego realizacji

Rok rozpocz. zadań

zakończ.

Wartość kosztor. zadań

Dotychcz ponies. wydatki

Środki wynikaja- ce z planów na 2004 rok

W tym

Wykonanie systemem gospod.

przez ZECWiK

Inne środki do pozyskania

Ogółem środki

na inwestycje

środki wł. Budżet

śr. wł.

z f. cel.

Wpłaty ludności

dot.

bezw. z budżetu

kredyt pożyczka

Dotacje z SAPARD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. ZADANIA KONTYNUOWANE

1. Droga Izbiszcze-Kruszewo

2003

2004

1 005 571

16 542

989 029

592 457

-

-

-

-

396 572

-

-

989 029

w tym:

- koszty kwalifikowane

-

-

985 029

588 457

-

-

-

-

396 572

-

-

-

- koszty niekwalifikowane

-

-

4 000

4 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ul. Ks. Pieściuka

2003

2004

88 200

3 200

85 000

85 000

-

-

-

-

-

-

-

85 000

3. Hala sportowa przy gimnazjum

2002

2005

3 093 000

60 290

281 570

281 570

-

-

-

-

-

-

-

281 570

4. Kanalizacja Sanitarna w ul. Wodociagowej i Niewodnickiej w Klepaczach

2002

2004

790 695

13 677

777 018

437 804

-

-

-

-

339 214

-

-

777 018

w tym:

- koszty kwalifikowane

-

-

772 522

433 308

-

-

-

-

339 214

-

-

-

- koszty niekwalifikowane

-

-

4 496

4 496

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Kanalizacja Sanitarna w ul. 3-go Maja

2003

2004

28 800

-

28 800

28 800

-

-

-

-

-

-

-

28 800

6. Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Choroszczy

2003

2004

279 233

9 233

270 000

270 000

-

-

-

-

-

-

-

270 000

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2003

2004

84 100

6 100

78 000

78 000

-

-

-

-

-

-

-

78 000

II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

1. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni

2004

2004

50 000

-

50 000

50 000

-

-

-

-

-

-

-

50 000

2. Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną: Klepacze, Krupniki

2004

2004

70 000

-

70 000

70 000

-

-

-

-

-

-

-

70 000

w tym:

- opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej

60 000

-

60 000

60 000

60 000

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Białystok oraz w gminach Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny

10 000

-

10 000

10 000

-

-

-

-

-

-

-

10 000

3. Wykonanie dokument. na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy, ul. Zastawie II i III

2004

2004

11 870

-

11 870

11 870

-

-

-

-

-

-

-

11 870

4. Wykonanie dokument. na budowę wodociągu Krupniki-Kol. Oliszki

2004

2004

13 600

-

13 600

13 600

-

-

-

-

-

-

-

13 600

5. Wykonanie dokument. na budowę drogi Krupniki-Klepacze

2004

2004

16 000

-

16 000

16 000

-

-

-

-

-

-

-

16 000

6. Budowa ul. Piłsudskiego

2004

2004

150 000

-

150 000

150 000

-

-

-

-

-

-

-

150 000

III INNE

1. Wykup gruntów

2004

2004

-

-

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

-

100 000

Ogółem

5 681 069

109 042

2 920 887

2 185 101

-

-

-

-

735 786

-

-

2 920 887


Załącznik


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 r.

w zł.

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.

Przychody na 2004 r.

w tym: dotacja z budżetu

Zakres dotacji

Wydatki

na 2004 r.

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Przedszkole Samorządowe
w Choroszczy

- 13 457

749 135

561 800

Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

731 678

-

4 000


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.

w zł.

L.p.

Dz. rozdz.

Nazwa
jednostki i określenie
środka specjalnego

Stan
środków obrotowych na 01.01.2004r.

Przychody na
2004 r.

Wydatki na
2004 r.

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

1

2

3

4

5

6

7

1

801-80101

Szkoły podstawowe – działalność gospodarcza

59 376

80 000

130 400

8 976

2

801-80110

Gimnazjum – działalność gospodarcza

1 708

20 000

18 000

3 708

3

854-85401

Szkoły podstawowe – świetlica z dożywianiem

14 005

60 190

71 000

3 195

OGÓŁEM

75 089

160 190

219 400

15 879

Załącznik


Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 r.

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji w zł

1

921

92114

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

173 800

2

921

92116

Biblioteka Gminna w Choroszczy

144 600

RAZEM

318 400

Załącznik


Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

kwoty dotacji dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

w zł.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

w zł

Zakres przedmiotowy

1)CARITAS Archidiecezji Białostockiej – stacja w Choroszczy

5 000

Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku

2)CARITAS Archidiecezji Białostockiej – stacja w Choroszczy

20 000

Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom mieszkającym w rodzinach dotkniętych alkoholizmem jak
i nadużywającym alkoholu, dokonywanie zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych w domach

3)Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy

10 000

Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych

4) Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy

2 000

Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych

Razem

37 000


Załącznik


Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

kwoty dotacji dla innych podmiotów publicznych

w zł.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

Zakres przedmiotowy

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

30 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Choroszczy

Załącznik


Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

1) Stan środków obrotowych na początek roku - 31 210 zł

2) Przychody ogółem - 35 100 zł

w tym:

wpływy własne:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 35 000 zł

- kapitalizacja odsetek - 100 zł

3) Wydatki ogółem - 60 000 zł

w tym:

- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Srodowiska – 6 000 zł

- edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody) – 30 000 zł

- opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci – 24 000 zł

4) Stan na koniec roku - 6 310 zł


Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych

w zł.

Nazwa zadania

Wartości kosztorysu

Dotychczasowe poniesione wydatki przez Urząd Miejski

Planowane wydatki na 2004 r.

Źródło finansowania

Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumień

Środki własne

Kredyty i pożyczki

Inne

1. Budowa drogi powiatowej do wsi Czaplino – inwestor Starostwo Powiatowe

-

173 000

150 000

150 000

-

-

-

2. Opracowanie studium wykonalności do projektu na kanalizację sanitarną do porozumienia z miastem Białystok i gminami Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny – inwestor gmina Białystok

-

-

30 000

30 000

-

-

-

Ogółem

-

173 000

180 000

180 000

-

-

-


Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2004 r.

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

731 777

1

Emisja papierów wartościowych

-

2

Zaciągnięte kredyty

499 991

3

Zaciągnięte pożyczki

228 900

4

Przyjęte depozyty

-

w tym: depozyty zbywalne

-

5

Zobowiązania wymagalne:

2 886

a. z tytułu poręczeń i gwarancji

-

b. jednostek budżetowych

2 886

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

2 886

- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

-

c. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

II

Planowane zwiększenie długu w 2004 r.

1 200 000

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterm.

-

2

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

700 000

3

Emisja papierów wartościowych

500 000

4

Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

-

a. jednostek budżetowych

-

b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

Wartość długu ogółem ( I + II )

1 231 777

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

1 268 277

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

499 991

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

65 400

3

Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów

-

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

2 886

5

Kwota spłaconego kredytu krótkoterminowego

700 000

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II – III

663 500

V

Planowane dochody na 2004 r.

15 240 884

% (IV : V)

4,35

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-04-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-06